濮阳市文化馆2016年度部门决算

时间:2017-09-30 10:49 作者:admin 点击:
目  录
        第一部分  濮阳市文化馆概况
        一、主要职责
        二、部门决算单位构成
       第二部分  濮阳市文化馆2016年度部门决算表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       第三部分 濮阳市文化馆2016年度部门决算情况说明
       第四部分 名词解释
 
第一部分  濮阳市文化馆概况

         一、基本情况
        濮阳市文化馆主要职能是:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。群众业余文艺创作组织辅导,群众业余文化艺术娱乐活动组织辅导,本地民间文学、艺术遗产搜集整理。文化馆设馆长1人,副馆长2名,根据实际工作需要,下设办公室、财务室、后勤部、活动部、少儿部、培训部、数字资源部、志愿者服务部等8个部室。文化馆编制30人,其中研究馆员2人,副研究馆员8人,馆员9人,助理馆员9人,技术员1人,高级工1人。
         二、部门决算单位构成
         濮阳市文化馆部门决算包括本级决算。
 
第二部分  濮阳市文化馆2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.         公开01表
          单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 金额 项  目 行次 金额
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款收入 1 334.74 一、一般公共服务支出 30 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 281.92
  8   八、社会保障和就业支出 37 43.69
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 9.02
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00
  24     53  
本年收入合计 25 334.74. 本年支出合计 54 334.64
 用事业基金弥补收支差额 26 0.00  结余分配 55 0.00
 年初结转和结余 27 18.6  年末结转和结余 56 18.7
  28     57  
总计 29 353.34 总计 58 353.34
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      
                   
 

收入决算表
                公开02表
                单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 334.74 334.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 282.03 282.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 282.03 282.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109  群众文化 282.03 282.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 43.7 43.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 43.7 43.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 28.25 28.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9.02 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 9.02 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 9.02 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
 

支出决算表
              公开03表
              单位:万元
项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 334.63 324.63 10 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 281.92 271.92 10 0.00 0.00 0.00
20701 文化 281.92 271.92 10 0.00 0.00 0.00
2070109  群众文化 281.92 271.92 10 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 43.7 43.7 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 43.7 43.7 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 28.25 28.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9.02 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 9.02 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 9.02 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00
……              
……              
……              
……              
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
                           
 

财政拨款收入支出决算表
              公开04表
              单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 金额 项  目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏  次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 334.74 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 281.92 281.92 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 43.7 43.7 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 9.02 9.02 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
  24     54      
本年收入合计 25 334.74 本年支出合计 55 334.64 334.64 0.00
 年初财政拨款结转和结余 26 18.6  年末财政拨款结转和结余 56 18.7 18.7 0.00
   一般公共预算财政拨款 27 0.00   57      
   政府性基金预算财政拨款 28     58      
  29     59      
总计 30 353.34 总计 60 353.34 353.34 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            
                         

 
一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
        单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3
合计 334.64 324.64 10.00
207 文化体育与传媒支出 281.92 271.92 10.00
20701 文化 281.92 271.92 10.00
2070109  群众文化 281.92 271.92 10.00
20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 43.7 43.7 0.00
20805 行政事业单位离退休 43.7 43.7 0.00
2080502   事业单位离退休 28.25 28.25 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.45 15.45 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9.02 9.02 0.00
21005 医疗保障 9.02 9.02 0.00
2100502   事业单位医疗 9.02 9.02 0.00
……        
……        
……        
……        
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            
               

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
          单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 231.16 302 商品和服务支出 55.86
30101   基本工资 68.7 30201   办公费 5.51
30102   津贴补贴 83.19 30202   印刷费 7.11
30103   奖金 30.84 30203   咨询费 0.00
30104   其他社会保障缴费 9.02 30204   手续费 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.20
30107   绩效工资 23.96 30206   电费 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 15.45 30207   邮电费 4.37
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 28.25 30211   差旅费 10.14
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00
30302   退休费 28.25 30213   维修(护)费 2.28
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.36
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 5.93
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.08
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 3.72
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 4.27
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 2.77
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 1.74
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 5.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
      30299   其他商品和服务支出 2.40
      30224   被装购置费 0.00
      30225   专用燃料费 0.00
      30226   劳务费 0.00
      30227   委托业务费 0.00
      30228   工会经费 0.00
      30229   福利费 0.00
      30231   公务用车运行维护费 0.00
      30239   其他交通费用 0.00
      30240   税金及附加费用 0.00
      30299   其他商品和服务支出 0.00
      310 其他资本性支出 9.37
      31001   房屋建筑物购建 0.00
      31002   办公设备购置 0.29
      31003   专用设备购置 9.08
      31005   基础设施建设  
      31006   大型修缮 0.00
      31007   信息网络及软件购置更新 0.00
      31008   物资储备 0.00
      31009   土地补偿 0.00
      31010   安置补助 0.00
      31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012   拆迁补偿 0.00
      31013   公务用车购置 0.00
      31019   其他交通工具购置 0.00
      31020   产权参股 0.00
      31099   其他资本性支出 0.00
      304 对企事业单位的补贴 0.00
      30401   企业政策性补贴 0.00
      30402   事业单位补贴 0.00
      30403   财政贴息 0.00
      30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
      307 债务利息支出 0.00
      30701   国内债务付息 0.00
      30707   国外债务付息 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906   赠与 0.00
人员经费合计 259.41 公用经费合计 65.23
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      
                 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
                      单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.79 0.00 6.89 0.00 6.89 1.89 5.08 0.00 5.00 0.00 5.00 0.08
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                                           
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              公开08表
              单位:万元
项  目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
207 文化体育与传媒支出            
20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出            
2070701   资助国产影片放映            
2070702   资助城市影院            
2070703   资助少数民族电影译制            
2070799   其他国家电影事业发展专项资金支出            
208 社会保障和就业支出            
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出            
……              
……              
……              
……              
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(该报表全部数据为零时)说明:xx局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
                       
 
 
第三部分  濮阳市文化馆2016年度部门决算情况说明

         一、关于收入支出决算总体情况说明
         2016年度收入总计334.74万元,支出总计334.64万元,
         与2015年相比,收入总计减少67.19万元,下降11.17%,支出总计增加0.66万元,增长0.1%。
         二、关于收入决算情况说明
        2016年度收入合计334.74万元,其中:财政拨款收入334.74万元,占100%。
        三、关于支出决算情况说明
       2016年度支出合计334.64万元,其中:基本支出324.64万元,占97.01%;项目支出10万元,占2.99%。
       四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2016年财政拨款收入总计334.74万元,支出总计334.64万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少21.7万元,下降6.09%;支出总计减少3.2万元,下降0.01%。
       五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       (一)财政拨款支出决算总体情况。
        2016年一般公共预算财政拨款支出334.64万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.2万元,下降0.01%。
       (二)财政拨款支出决算结构情况。
       2016年度一般公共预算财政拨款支出334.64万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出281.92万元,占84.25%;社会保障和就业支出43.7万元,占13.06%;医疗卫生与计划生育支出9.02万元,占2.69%。
       (三)财政拨款支出决算具体情况。
        2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.63万元,支出决算为334.64万元,完成年初预算的135.14%。决算数大于预算数的主要原因:财局拨上级补助免费开放资金50万元不在年初预算范围内。
        1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为247.63万元,支出决算为334.64万元,完成年初预算的135.14%。决算数大于预算数的主要原因是财局拨上级补助免费开放资金50万元项目经费不在年初预算范围内。
        2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为46.13万元,支出决算为43.7万元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资从财政局调到养老保险处发放。
        3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(项)。年初无预算,支出决算数为15.45万元。主要原因是养老保险政策的调整。
        六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2016年一般公共预算财政拨款基本支出334.64万元,其中:人员经费259.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费65.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
        七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
        2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.29万元,支出决算为5.08万元,完成预算的96.03%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为5万元,完成预算的94.88%;2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待、严格控制车辆运行费。
      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算5万元,占100%。公务用车购置及运行费支出5万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2016年期末,濮阳市文化馆开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
       八、其他重要事项的情况说明
       (一)政府采购支出情况。
        2016年度政府采购支出总额9.37万元,其中:政府采购货物支出9.37万元。
       (二)国有资产占用情况。
        2016年期末,濮阳市文化馆共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  
第四部分  名词解释

         一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
         二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
         三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
         四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
         五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 

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