濮阳市广播电视台2016年度部门决算

时间:2017-09-30 10:16 作者:admin 点击:
目  录
        第一部分  濮阳市广播电视台概况
        一、主要职责
        二、部门决算单位构成
       第二部分  濮阳市广播电视台2016年度部门决算表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       第三部分  濮阳市广播电视台2016年度部门决算情况说明
       第四部分  名词解释

 第一部分  濮阳市广播电视台概况

         一、主要职能
       (一)濮阳市广播电视台贯彻执行党和国家关于广播电视宣传工作的方针、政策和法律、法规。
       (二)围绕市委、市政府中心工作,做好广播电视宣传报道,促进改革开放,服务社会主义物质文明、精神文明建设和广大人民群众。
       (三)研究拟订濮阳市广播电视台中长期发展规划和年度计划。
       (四)采用现代科技成果,改进和完善广播电视宣传的技术手段,提高技术装备水平,提高节目质量,保障安全优质播出。
       (五)按照国家有关广播电视技术政策、法规、标准和规程,负责广播电视网建设及维护等工作。
       (六)承办上级交办的其他工作。
        濮阳市广播电视台根据工作职责,内设机构有办公室、人力资源部、计划财务部、安全保卫部、总编室、新闻中心、新闻评论部、文艺中心、专题部、播音主持部、广播中心、网络部、对外宣传部、技术制作部、播出部、发射部、产业发展部、广告中心。
        二、部门决算单位构成
        本部门没有独立核算的下级决算单位,濮阳市广播电视台部门决算即汇总决算。
 
 
第二部分   濮阳市广播电视台2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.         公开01表
          单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 金额 项  目 行次 金额
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款收入 1 2721.33 一、一般公共服务支出 30  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 31  
三、事业收入 3   三、国防支出 32  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 33  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 34  
六、其他收入 6 661.85 六、科学技术支出 35  
  7   七、文化体育与传媒支出 36 2847.73
  8   八、社会保障和就业支出 37 88.65
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 13.67
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48  
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
  22   二十二、债务还本支出 51  
  23   二十三、债务付息支出 52  
  24     53  
本年收入合计 25 3383.18 本年支出合计 54 2950.05
 用事业基金弥补收支差额 26    结余分配 55  
 年初结转和结余 27 267.3  年末结转和结余 56 700.43
  28     57  
总计 29 3650.48 总计 58 3650.48
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                   
 

收入决算表
                公开02表
                单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3383.18 2721.33         661.85
207 文化体育与传媒支出 3208.86 2619.01         661.85
20704 新闻出版广播影视 2316.71 2316.71          
2070401 行政运行 124.36 124.36          
2070404 广播 947.79 947.79          
2070405 电视 409.19 409.19          
2070499 其他新闻出版广播影视支出 835.37 835.37          
20799 其他文化体育与传媒支出 964.15 302.3         661.85
2079999 其他文化体育与传媒支出 964.15 302.3         661.85
208 社会保障和就业支出 88.65 88.65          
20805 行政事业单位离退休 88.65 88.65          
2080502 事业单位离退休 88.65 88.65          
210 医疗卫生与计划生育支出 13.67 13.67          
21005 医疗保障 13.67 13.67          
2100502 事业单位医疗 13.67 13.67          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                               
 

支出决算表
              公开03表
              单位:万元
项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2950.05 1583.66 1366.38      
207 文化体育与传媒支出 2847.73 1481.34 1366.38      
20704 新闻出版广播影视 1823.58 1481.34 342.23      
2070401 行政运行 124.36 124.36        
2070404 广播 947.79 947.79        
2070405 电视 409.19 409.19        
2070499 其他新闻出版广播影视支出 342.23   342.23      
20799 其他文化体育与传媒支出 1024.15   1024.15      
2079999 其他文化体育与传媒支出 1024.15   1024.15      
208 社会保障和就业支出 88.65 88.65        
20805 行政事业单位离退休 88.65 88.65        
2080502 事业单位离退休 88.65 88.65        
210 医疗卫生与计划生育支出 13.67 13.67        
21005 医疗保障 13.67 13.67        
2100502 事业单位医疗 13.67 13.67        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
                           
 

财政拨款收入支出决算表
              公开04表
              单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 金额 项  目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏  次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2721.33 一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37 2185.87 22185.87  
  8   八、社会保障和就业支出 38 88.65 88.65  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 13.67 13.67  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49      
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
  24     54      
本年收入合计 25 2721.33 本年支出合计 55 2288.19 2288.19  
 年初财政拨款结转和结余 26 267.29  年末财政拨款结转和结余 56 700.43 700.43  
   一般公共预算财政拨款 27 267.29   57      
   政府性基金预算财政拨款 28     58      
  29     59      
总计 30 2988.62 总计 60 2988.62 2988.62  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            
                           

 
一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
        单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3
合计 2288.19 1583.66 704.53
207 文化体育与传媒支出 2185.87 1481.34 704.53
20704 新闻出版广播影视 1823.57 1481.34 342.23
2070401 行政运行 124.36 124.36  
2070404 广播 947.79 947.79  
2070405 电视 409.19 409.19  
2070499 其他新闻出版广播影视支出 342.23   342.23
20799 其他文化体育与传媒支出 362.3   362.3
2079999 其他文化体育与传媒支出 362.3   362.3
208 社会保障和就业支出 88.65 88.65  
20805 行政事业单位离退休 88.65 88.65  
2080502 事业单位离退休 88.65 88.65  
210 医疗卫生与计划生育支出 13.67 13.67  
21005 医疗保障 13.67 13.67  
2100502 事业单位医疗 13.67 13.67  
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            
               

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
          单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 1191.38 302 商品和服务支出 303.62
30101   基本工资 627.23 30201   办公费 34.84
30102   津贴补贴 320.57 30202   印刷费 5.49
30103   奖金 45.5 30203   咨询费  
30104   其他社会保障缴费 13.67 30204   手续费  
30106   伙食补助费   30205   水费  
30107   绩效工资 184.41 30206   电费 62.73
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 9.04
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 13.05
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费  
303 对个人和家庭的补助 88.65 30211   差旅费 28.88
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用  
30302   退休费 88.65 30213   维修(护)费 71.94
30303   退职(役)费   30214   租赁费 6.96
30304   抚恤金   30215   会议费 3.17
30305   生活补助   30216   培训费 2.92
30306   救济费   30217   公务接待费 2.74
30307   医疗费   30218   专用材料费  
30308   助学金   30224   被装购置费  
30309   奖励金   30225   专用燃料费  
30310   生产补贴   30226   劳务费  
30311   住房公积金   30227   委托业务费  
30312   提租补贴   30228   工会经费 22.64
30313   购房补贴   30229   福利费 15.7
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 23.52
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用  
      30299   其他商品和服务支出  
      30224   被装购置费  
      30225   专用燃料费  
      30226   劳务费  
      30227   委托业务费  
      30228   工会经费  
      30229   福利费  
      30231   公务用车运行维护费  
      30239   其他交通费用  
      30240   税金及附加费用  
      30299   其他商品和服务支出  
      310 其他资本性支出  
      31001   房屋建筑物购建  
      31002   办公设备购置  
      31003   专用设备购置  
      31005   基础设施建设  
      31006   大型修缮  
      31007   信息网络及软件购置更新  
      31008   物资储备  
      31009   土地补偿  
      31010   安置补助  
      31011   地上附着物和青苗补偿  
      31012   拆迁补偿  
      31013   公务用车购置  
      31019   其他交通工具购置  
      31020   产权参股  
      31099   其他资本性支出  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
                      单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 0 70 0 70 5 26.26 0 23.52 0 23.52 2.74
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                                           
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              公开08表
              单位:万元
项  目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
207 文化体育与传媒支出            
20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出            
2070701   资助国产影片放映            
2070702   资助城市影院            
2070703   资助少数民族电影译制            
2070799   其他国家电影事业发展专项资金支出            
208 社会保障和就业支出            
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出            
……              
……              
……              
……              
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(该报表全部数据为零时)说明:xx局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
                       
 
 
 第三部分   濮阳市广播电视台2016年度部门决算情况说明

          一、关于收入支出决算总体情况说明
          2016年度收入合计3383.19万元,年初结转和结余267.3万元。本年支出合计2950.05万元,年末结转和结余700.43万元。
          二、关于收入决算情况说明
         2016年度收入合计3383.18万元,其中:财政拨款收入2721.33万元,占80.44%;其他收入661.85万元,占19.56%。
          三、关于支出决算情况说明
          2016年度支出合计2950.05万元,其中:基本支出1583.66万元,占53.68%;项目支出1366.38万元,占46.32%。
          四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算2988.62万元,其中本年收入合计2721.33万元,年初财政拨款结转和结余267.29万元,本年支出合计2288.19万元,年末财政拨款结转和结余700.43万元。
          五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)财政拨款支出决算总体情况。
        2016年一般公共预算财政拨款支出2288.19万元,占支出合计的77.56%。
       (二)财政拨款支出决算结构情况。
        2016年度一般公共预算财政拨款支出2288.19万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2185.57万元,占95.52%;事业单位离退休支出88.65万元,占3.87%;事业单位医   疗支出13.67万元,占0.61%。
         六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2016年一般公共预算财政拨款基本支出1583.65万元,其中:人员经费1280.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资;公用经费303.62万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
        七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
         2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为75万元,支出决算为26.26万元,完成预算的35.01%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为23.52万元,完成预算的33.6%;公务接待费支出决算为2.74万元,完成预算的54.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费以及公务接待费的严格控制。
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
         2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算23.52万元,占89.57%;公务接待费支出决算2.74万元,占10.43%。
 
第四部分  名词解释

         一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
         二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
         三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
         四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
        五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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