濮阳市图书馆2016年度部门决算

时间:2017-09-30 10:02 作者:admin 点击:
目  录
        第一部分 濮阳市图书馆概况
        一、基本情况
        二、部门决算单位构成
        第二部分  濮阳市图书馆2016年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        第三部分 濮阳市图书馆2016年度部门决算情况说明
        第四部分 名词解释

第一部分  濮阳市图书馆概况

         一、基本情况
        濮阳市图书馆是由国家兴办的、面向社会公众开放的公共图书馆,1998年11月图书馆老馆建成投用,2016年12月新馆及20个社区分馆投入使用。现有建筑面积40900平方米,编制30人,实有在职人员35人,退休人员9人,超编5人为高学历引进人才。
        濮阳市图书馆的主要职能是保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,书刊资料搜集、整理、保管和利用,对县区图书馆业务进行工作指导。
        2016年取得的主要成绩:
        1、纸质图书数量大幅增加。2016年共采购图书17.5万册,订购报刊2880种,现共有藏书56.8万册,较好地满足了读者需求。
        2、数字图书资源不断丰富。2016年图书馆积极争取各方资金,购买了超星、弘文、博看等多项数据库,电子资源总量达16TB。同时安装了读报机、电子移动借阅机、少儿国学点读机等电子读书设备,方便了读者阅读。
        3、读者接待量持续增长。2016年图书馆总流通45万人次,免费接待读者23万人,借阅图书18.9万册,办理借书证3500个,现有持证人数1.8万人,比去年增加21%。
        4、读者活动丰富多彩。为丰富市民精神文化生活,图书馆开展了“市民文化大讲堂”、“文心讲堂”、“辅仁书友会社区分会”等形式多样的读书活动190余次,参加人数10500余人。
         5、图书馆新馆及20个社区分馆投入使用。2016年12月图书馆新馆和20个社区分馆正式投入使用,集现代化、智能化、人性化为一体的新馆、社区分馆一经使用,便受到了社会各界一致好评,图书馆逐渐成为市民不断学习、提升自我的第一选择。
        二、部门决算单位构成
        本部门没有独立核算的下级决算单位,部门本级决算即汇总决算。
第二部分  濮阳市图书馆2016年度部门决算表 
 
 
 
 
收入支出决算总表
.         公开01表
          单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 金额 项  目 行次 金额
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款收入 1 656.01 一、一般公共服务支出 30 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 478.52
  8   八、社会保障和就业支出 37 35.98
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 10.86
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48  
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
  22   二十二、债务还本支出 51  
  23   二十三、债务付息支出 52  
  24     53  
本年收入合计 25 656.01 本年支出合计 54 525.36
 用事业基金弥补收支差额 26 0.00  结余分配 55 0.00
 年初结转和结余 27 75.76  年末结转和结余 56 206.40
  28     57  
总计 29 731.76 总计 58 731.76
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                   

收入决算表
                公开02表
                单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 656.01 656.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 609.17 609.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 544.17 544.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070104  图书馆 544.17 544.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 35.98 35.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 35.98 35.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.99 17.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                               

支出决算表
              公开03表
              单位:万元
项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 525.36 374.91 150.45 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 478.52 328.07 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 458.12 328.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2070104  图书馆 458.12 328.07 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 35.98 35.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 35.98 35.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  财政拨款收入支出决算表
                公开04表
                单位:万元
  收  入 支  出
  项  目 行次 金额 项  目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
  栏  次   1 栏    次   2 3 4
  一、一般公共预算财政拨款 1 656.01 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
  二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
    3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
    4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
    5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
    6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
    7   七、文化体育与传媒支出 37 478.52 478.52 0.00
    8   八、社会保障和就业支出 38 35.98 35.98 0.00
    9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 10.86 10.86 0.00
    10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
    11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
    12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
    13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
    14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
    15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
    16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
    17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
    18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
    19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
    20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
    21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
    22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
    23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
    24     54      
  本年收入合计 25 656.01 本年支出合计 55 525.36 525.36 0.00
   年初财政拨款结转和结余 26 75.76  年末财政拨款结转和结余 56 206.40 206.40 0.00
     一般公共预算财政拨款 27 75.76   57      
     政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
    29     59      
  总计 30 731.76 总计 60 731.76 731.76 0.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
        单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3
合计 525.36 374.91 150.45
207 文化体育与传媒支出 478.52 328.07 150.45
20701 文化 458.12 328.07 130.05
2070104  图书馆 458.12 328.07 130.05
2070199 其他文化支出 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 20.40 0.00 20.40
2079999 其他文化体育与传媒支出 20.40 0.00 20.40
208 社会保障和就业支出 35.98 35.98 0.00
20805 行政事业单位离退休 35.98 35.98 0.00
2080502 事业单位离退休 17.98 17.98 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.99 17.99 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10.86 10.86 0.00
21005 医疗保障 10.86 10.86 0.00
2100502 事业单位医疗 10.86 10.86 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            
                                         

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
          单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 278.19 302 商品和服务支出 78.69
30101   基本工资 84.93 30201   办公费 4.05
30102   津贴补贴 101.55 30202   印刷费 1.55
30103   奖金 34.59 30203   咨询费 0.00
30104   其他社会保障缴费 10.86 30204   手续费 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.55
30107   绩效工资 28.27 30206   电费 6.64
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 17.99 30207   邮电费 5.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 1.08
303 对个人和家庭的补助 18.03 30211   差旅费 6.26
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00
30302   退休费 17.38 30213   维修(护)费 14.81
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.07
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00
30305   生活补助 0.30 30216   培训费 0.33
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.08
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00
30309   奖励金 0.34 30225   专用燃料费 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 26.43
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 3.50
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 2.12
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 3.90
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
      30299   其他商品和服务支出 2.31
      30224   被装购置费 0.00
      30225   专用燃料费 0.00
      30226   劳务费 0.00
      30227   委托业务费 0.00
      30228   工会经费 0.00
      30229   福利费 0.00
      30231   公务用车运行维护费 0.00
      30239   其他交通费用 0.00
      30240   税金及附加费用 0.00
      30299   其他商品和服务支出 0.00
      310 其他资本性支出 0.00
      31001   房屋建筑物购建 0.00
      31002   办公设备购置 0.00
      31003   专用设备购置 0.00
      31005   基础设施建设 0.00
      31006   大型修缮 0.00
      31007   信息网络及软件购置更新 0.00
      31008   物资储备 0.00
      31009   土地补偿 0.00
      31010   安置补助 0.00
      31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012   拆迁补偿 0.00
      31013   公务用车购置 0.00
      31019   其他交通工具购置 0.00
      31020   产权参股 0.00
      31099   其他资本性支出 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
                      单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.20 0.00 4.00 0.00 4.00 0.20 3.98 0.00 3.90 0.00 3.90 0.08
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              公开08表
              单位:万元
项  目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
207 文化体育与传媒支出            
20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出            
2070701   资助国产影片放映            
2070702   资助城市影院            
2070703   资助少数民族电影译制            
2070799   其他国家电影事业发展专项资金支出            
208 社会保障和就业支出            
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出            
……              
……              
……              
……              
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:市图书馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
                       

 
第三部分   濮阳市图书馆2016年度部门决算情况说明
        一、关于收入支出决算总体情况说明
       濮阳市图书馆2016年度年初结转和结余75.76万元,本年收入656.01万元,本年支出525.36万元,用于事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余206.40万元。
        濮阳市图书馆2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余75.76万元,本年收入656.01万元,本年支出525.36万元,年末结转和结余206.40万元。
        濮阳市图书馆2016年实际收入656.01万元,与去年相比,收入减少3308.58万元,减少83%。2016年实际支出525.36万元,与去年相比支出减少3423.93万元,减少86%。2016年收入、支出比2015年收入、支出少的原因是2015年收入支出中包含新馆建设项目资金3500万元。
        二、关于收入决算情况说明
        2016年财政补助收入共计656.01万元,其中基本支出360万元,占总收入的55%,项目支出296万元,占总收入的45%。
        三、关于支出决算情况说明
        2016年总支出525.36万元,其中基本支出374.91万元,占总支出的71%,项目支出150.45万元,占总支出的29%。
        四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       (1)基本支出情况:2016年基本支出共计374.91万元,其中人员经费296.22万元,占基本支出的79%。公用经费78.69万元,占基本支出的21%。
       (2)项目支出情况:2016年项目支出共计150.45万元,其中商品和服务支出35.04万元,占项目支出的23%,主要包含各项读者活动、消防维修维护等费用。其他资本性支出115.41万元,占项目支出的77%,主要包括老馆、新馆和20个社区分馆办公设备购置、专用设备购置及图书、期刊、数字图书资源的采购费用。
        五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2016年一般公共预算财政拨款基本支出374.91万元,其中:人员经费296.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费78.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
         六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (1)2016年图书馆公务用车运行及维护费用3.9万元,比预算少0.1万元,比2015年决算数增加0.68万元,原因是2016年新馆及20个社区分馆投入使用,相关事务增加,公车使用频繁,相关费用随之增加;
       (2)2016年公务接待费0.075万元,比预算少0.13万元,比2015年决算数减少0.12万元,原因是接待次数及人数减少,相关费用减少。
       (3)濮阳市图书馆2016年没有因公出国(境)情况。
        七、其他重要事项的情况说明
      (1)2016年濮阳市图书馆政府采购支出总额24万元,其中政府采购货物支出24万元,主要用于图书及报纸杂志的购买,以更好的满足读者阅读需求。
      (2)国有资产占有使用情况
       截至2017年2月,濮阳市图书馆共有车辆1量,为一般公务用车。
 
 第四部分  名词解释
 
        一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
        四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

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